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Empenho	1201012
Data de emissão	01/12/2020
Valor	104,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***814323**
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL S.A
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE FINANCAS
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA Nº 19207-4 (ARRECADACAO PROPRIA).

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/12/2020		9		10,45	-
14/12/2020		9		10,45	-
11/12/2020		9		31,35	-
10/12/2020		9		31,35	-
03/12/2020		9		10,45	-
02/12/2020		9		8,91	-
01/12/2020		9		1,54	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
31/12/2020	10,45
14/12/2020	10,45
11/12/2020	31,35
10/12/2020	31,35
03/12/2020	10,45
02/12/2020	8,91
01/12/2020	1,54